Astreia FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.503.278/0001-24
Patrimônio de R$ 1,12 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,12 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 06/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,3%Carteira líquida de R$ 900,0 mil para um patrimônio de R$ 1,12 mi | +13,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 1,12 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 900,0 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 900,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 3,1 mil |
| Patrimônio | R$ 1,12 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 130,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 10/11/2025ComunicadoRelatório.
- 07/10/2025RegulamentoAnexo.
- 07/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/09/2025RegulamentoAnexo.
- 18/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Anexo | 07/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 26/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Astreia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.503.278/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/04/2025
- Registro
- 17/02/2025
- Crédito
- Diversos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação diária do CDI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM