Áster Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.689.357/0001-03
Patrimônio de R$ 110,8 mi, −3,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 89,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 89,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 11,6 mi | 10,4% | 89,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 10,3 mi | 9,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,22 mi | 1,1% | |
| Subordinada | R$ 99,3 mi | 89,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa').
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios relacionados aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 23/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 89,6% | +39,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 110,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 17,1 mil |
| Patrimônio | R$ 110,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Companhia Estadual de Aguas e Esgotos CedaeCNPJ 33.352.394/0001-04. RJ | 91,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 234,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 125 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 125 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 22/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/09/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 23/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 22/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Áster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 35.689.357/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2020
- Registro
- 15/07/2020
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série ou de liquidação antecipada da Classe. Cotas Subordinadas: não há resgate, a não ser pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio.
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal