Asset Bank Middle Market FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de junho de 2026CNPJ 51.268.721/0001-18
Cancelado em 06/05/2026.
O patrimônio caiu de R$ 11,2 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,25% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 6,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Almebrands Industria e Comercio LTDACNPJ 53.880.294/0001-50. SP | 26%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 84,5 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,55 mi |
| out/2025 | R$ 229,1 mil | R$ 0 | R$ 7,60 mi |
| ago/2025 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 1,45 mi |
| jul/2025 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 1,40 mi |
| jun/2025 | R$ 777,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 1,55 mi |
| fev/2025 | R$ 474,0 mil | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jan/2025 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| dez/2024 | R$ 545,0 mil | R$ 0 | R$ 850,0 mil |
| nov/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- jul/256 diasEntregue em 06/08/2025
- ago/254 diasEntregue em 04/09/2025
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 08/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 92,7% no mês, para R$ 184,2 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 41,5% no mês, para R$ 95,6 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 36% no mês, para R$ 163,5 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 91% no mês, para R$ 255,4 mil.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- out/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1 e Mezanino 2 série 1.
- out/2025DadosPatrimônio cai 71,6% no mês, para R$ 2,85 mi.
- 25/06/2025Dados10 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e fev, mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 03/09/2024 |
| 3 documentos, 2 com texto | AGO | 15/05/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 08/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market
- CNPJ
- 51.268.721/0001-18
- Situação
- Cancelado desde 06/05/2026
- Registro
- 03/07/2023
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Azumi Asset Management LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal