Asset Bank Master de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas Investidas de Fundos em Direitos Creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.803.136/0001-97

Patrimônio de R$ 15,4 mi, +13,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 15,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 15,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  6. 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  7. 7Pagamento de operações com derivativos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.

Do regulamento de 27/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade.Cláusula 16.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 242,7 mil
PatrimônioR$ 15,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,70 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 1,21 miR$ 0R$ 42,1 mil
jul/2026R$ 1,17 miR$ 0R$ 45,8 mil
jun/2026R$ 825,1 milR$ 0R$ 66,0 mil
mai/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 1,57 miR$ 0R$ 75,7 mil
mar/2026R$ 979,9 milR$ 0R$ 17,4 mil
fev/2026R$ 3,68 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 841,4 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 738,3 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

141 em setembro de 2026

Outro: 140; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 17/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
  3. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  4. fev/2026DadosPatrimônio sobe 234,7% no mês, para R$ 5,29 mi.
  5. fev/2026DadosEntradas de R$ 3,68 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. jan/2026DadosPatrimônio sobe 114,3% no mês, para R$ 1,58 mi.
  8. jan/2026DadosEntradas de R$ 841,4 mil no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos0 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.803.136/0001-97
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/12/2025
Registro
19/09/2025
Crédito
Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 4.500 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
15% do que exceder 100% da variação acumulada do CDI; incide sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI, após deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM