Asset Bank II FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Elegíveis originados em diversos segmentos, incluindo operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.

Dados de setembro de 2026CNPJ 33.490.076/0001-00

Patrimônio de R$ 121,9 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 61,2%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 121,9 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 61,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 47,3 mi38,8%61,2% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 71,1 mi58,3%2,9% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 62,0 mi50,8%
Mezanino 2, série 1R$ 4,09 mi3,4%
Mezanino 3, série 1R$ 5,00 mi4,1%
SubordinadaR$ 3,57 mi2,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I
  5. 5Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II
  6. 6Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino III

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deve provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente. A inobservância dos limites previstos para a reserva por mais de 10 Dias Úteis consecutivos constitui Evento de Avaliação.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora também deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral do resgate até 5 Dias Úteis antes do pagamento e 100% até 1 Dia Útil antes.

Do regulamento de 17/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 25% do patrimônio61,2%+36,2 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação MínimoNão ter havido subscrição adicional de Cotas Subordinadas para o reenquadramento do índice.Período superior a 90 dias.Cláusula 15.2(a)Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 625,8 mil
PatrimônioR$ 121,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,04 mi
31 a 60R$ 187,8 mil
61 a 90R$ 78,6 mil
91 a 120R$ 48,6 mil
121 a 150R$ 39,5 mil
151 a 180R$ 1,58 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Lech Holding e Participacoes LTDACNPJ 37.961.170/0001-42. MG16%bloco com risco
Aspen Financas Negocios Cambio e Corretagem de Seguros LTDACNPJ 31.889.385/0001-13. MG17%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 16% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 76,7%B 19,8%C 0,5%D 0,8%G 1,3%H 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 59,5 mi em 2.077 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (44%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 15,7 miR$ 0R$ 15,7 mi
ago/2026R$ 10,6 miR$ 0R$ 12,3 mi
jul/2026R$ 10,5 miR$ 0R$ 13,4 mi
jun/2026R$ 25,8 miR$ 0R$ 26,2 mi
mai/2026R$ 28,1 miR$ 0R$ 28,9 mi
abr/2026R$ 20,2 miR$ 0R$ 19,5 mi
mar/2026R$ 17,7 miR$ 0R$ 18,4 mi
fev/2026R$ 13,7 miR$ 0R$ 13,5 mi
jan/2026R$ 19,6 miR$ 0R$ 18,4 mi
dez/2025R$ 37,2 miR$ 0R$ 36,9 mi
nov/2025R$ 27,6 miR$ 0R$ 23,5 mi
out/2025R$ 23,8 miR$ 0R$ 16,4 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

151 em setembro de 2026

PF: 103; Outro FI: 35; Cota de FIDC: 11.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias3 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  2. 20/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 30/06/2026Dados29 informes reapresentados (nov e dez de 2023, jan, fev, mar, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
  4. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 27/02/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) Espontânea
  6. 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. jan/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
  9. 20/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 22/09/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  12. 19/09/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento20/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGE02/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento20/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
33.490.076/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/08/2019
Registro
30/07/2019
Crédito
Multissetorial
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 16.900 por mês
Gestão
0,1% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
10% do que exceder 200% da variação acumulada do CDI; aplicável à rentabilidade das Cotas da Subclasse Subordinada Júnior que exceder esse parâmetro, após dedução das taxas e despesas do Fundo
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal