Asset Bank de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDCs e Cotas de FIAGROs que invistam exclusivamente em direitos creditórios do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.585.287/0001-34

Patrimônio de R$ 155,4 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 155,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 155,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos futuros
  3. 3Pagamento de Amortização Extraordinária
  4. 4Aquisição de Cotas de Fundos
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Constituição de reserva para pagamento de remuneração, resgate e gerenciamento de liquidez

Garantias

Garantias inerentes aos direitos creditórios que compõem os FIDCs investidos

Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 155,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos ou Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 54,4 mi
PatrimônioR$ 155,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,19 miR$ 0R$ 4,92 mi
ago/2026R$ 2,86 miR$ 0R$ 4,30 mi
jul/2026R$ 7,52 miR$ 0R$ 8,44 mi
jun/2026R$ 7,36 miR$ 0R$ 4,61 mi
mai/2026R$ 6,21 miR$ 0R$ 3,05 mi
abr/2026R$ 1,98 miR$ 0R$ 12,6 mi
mar/2026R$ 3,32 miR$ 0R$ 11,6 mi
fev/2026R$ 6,41 miR$ 0R$ 4,55 mi
jan/2026R$ 4,22 miR$ 0R$ 8,78 mi
dez/2025R$ 19,0 miR$ 0R$ 4,02 mi
nov/2025R$ 4,03 miR$ 0R$ 2,46 mi
out/2025R$ 2,84 miR$ 0R$ 6,53 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

841 em setembro de 2026

PJ Financeira: 638; PF: 196; PJ Não Financeira: 5.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2532 dias4 entregasEntregue em 02/12/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/261 dia2 entregasEntregue em 01/04/2026
  7. abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
  8. mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 4 dias após o fim do mês

  1. 26/06/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 18/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 02/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado
  6. 02/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 24/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  10. 23/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento14/10/2025
2 documentos, 2 com textoAGO15/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
44.585.287/0001-34
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
Registro
30/06/2025
Crédito
Cotas de FIDCs e FIAGROs
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,24% a.a.
Gestão
0,95% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% da variação acumulada do CDI
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM