Aspen FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços em geral.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.445.329/0001-24
Em liquidação desde 11/03/2026.
O patrimônio caiu de R$ 1,45 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 11/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 92,91% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 3,46% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 89,53% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 2.684% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2020
| Estrela Distribuidora de Brinquedos, Comercial, Importadora e Exportadora LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 61.780.375/0001-06. SP | 47,4%bloco com risco |
| Tefa Tecnologia em Representacao e Intermediacao de Negocios LTDA.CNPJ 15.275.630/0001-46. PR | 26,7%bloco com risco |
| Racing Automotive LTDACNPJ 03.446.922/0001-15. PR | 22,7%bloco com risco |
| Syncpress Industria de Fundicao, Usinagem e Comercio de Metais LTDACNPJ 29.123.082/0001-43. PR | 12,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 306,6 mil | R$ 42,6 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 551,7 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 125,0 mil | R$ 123,3 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 516,9 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 363,5 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 306,7 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 213,3 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 1,17 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 537,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- jan/2026DadosPatrimônio cai 180,7% no mês, para −R$ 486,8 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 323,1% no mês, para R$ 603,1 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 82,9% no mês, para R$ 142,5 mil.
- out/2025DadosPatrimônio cai 42,5% no mês, para R$ 835,3 mil.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 95,9% no mês, para R$ 1,92 mi.
- mar/2025DadosCarteira de R$ 22,0 mi reclassificada como inadimplente. Provisão em 97%.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 24.445.329/0001-24
- Situação
- Em Liquidação desde 11/03/2026
- Registro
- 05/04/2016
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Conforme datas de amortização e resgate definidas nos Suplementos de cada série ou subclasse.
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal