Aspen de FIDC FIC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios que poderão integrar a carteira da Classe, conforme definidas no item 7.1 do Anexo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 33.269.968/0001-77

Patrimônio de R$ 535,4 mi, +2% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 535,4 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 535,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2pagamento de operações com derivativos
  3. 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 14/02/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 535,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 53,8 mi
PatrimônioR$ 535,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 8,23 miR$ 0R$ 3,08 mi
ago/2026R$ 22,0 miR$ 0R$ 12,3 mi
jul/2026R$ 20,9 miR$ 0R$ 3,78 mi
jun/2026R$ 40,7 miR$ 0R$ 5,78 mi
mai/2026R$ 359,0 milR$ 0R$ 18,1 mi
abr/2026R$ 32,1 miR$ 0R$ 28,6 mi
mar/2026R$ 22,8 miR$ 0R$ 9,79 mi
fev/2026R$ 2,29 miR$ 0R$ 6,55 mi
jan/2026R$ 21,5 miR$ 0R$ 5,84 mi
dez/2025R$ 99,6 milR$ 0R$ 26,0 mi
nov/2025R$ 24,2 miR$ 0R$ 5,95 mi
out/2025R$ 18,4 miR$ 0R$ 4,58 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2.088 em setembro de 2026

Outro: 2.070; Outro FI: 17; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

36 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 28/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 25/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e dez de 2025) Espontânea
  6. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  7. 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  8. 13/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  10. 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 02/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  12. 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

34 documentos21 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento14/02/2025
7 documentos, 7 com textoAGO19/06/2026
10 documentos, 10 com textoFato relevante30/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
5 documentos, 0 com textoRelatório26/01/2026
Abrir os 34 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.269.968/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/05/2024
Registro
23/05/2024
Crédito
Cota Sénior de outros FIDCs
Resgate
64 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
Gestão
0,94% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
10% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM