Ásia FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.681.110/0001-13
Patrimônio de R$ 1,38 bi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,38 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores, desde que mantida a Subordinação
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino, desde que mantida a Subordinação
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino, desde que mantida a Subordinação
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior, desde que mantida a Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 12/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 1,38 bi para um patrimônio de R$ 1,38 bi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Verificação pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 16.2(iii) | R$ 1,38 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,38 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,38 bi |
| Títulos e caixa | R$ 2,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,38 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 506,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 506,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 31/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 04/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 06/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Documentos | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ásia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.681.110/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/09/2025
- Registro
- 12/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,02% a.m., mínimo de R$ 1.333,33 por mês
- Gestão
- 0,07% a.m.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM