Asher FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por empresas com sede no país que atuem nos setores industrial, comercial, de prestação de serviços ou financeiro no Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.866.189/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 1,93 mi para R$ 32,0 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 51,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,6 mi | 48,8% | 51,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,69 mi | 17,8% | 33,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,7 mi | 33,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas além das previstas nos próprios Direitos Creditórios e seus acessórios (cessão inclui garantias e demais acessórios)
Do regulamento de 11/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 51,2% | +16,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,3%Carteira líquida de R$ 29,3 mi para um patrimônio de R$ 32,0 mi | +24,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,64% | 1,84% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,24% | 6,11% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,7 mi |
| Provisão | −R$ 486,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 29,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,90 mi |
| Patrimônio | R$ 32,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,05 mi | |
| 31 a 60 | R$ 426,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 121,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 152,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 25,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 55,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 21,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Brascopper CBC Brasileira de Condutores LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 53.606.869/0001-40. SP | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 4,9%C 20,7%D 21,1%E 30,7%F 4,8%G 17,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,7 mi em 823 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (69,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 984,9 mil |
| ago/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 10,4 mi |
| jul/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 471,1 mil |
| jun/2026 | R$ 6,02 mi | R$ 0 | R$ 419,4 mil |
| mai/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 899,4 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 866,0 mil |
| mar/2026 | R$ 587,8 mil | R$ 0 | R$ 325,1 mil |
| fev/2026 | R$ 723,3 mil | R$ 0 | R$ 828,0 mil |
| jan/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 886,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 14; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosEntradas de R$ 11,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 65,1% no mês, para R$ 27,8 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 11,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 53,3% no mês, para R$ 16,8 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 6,02 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 20,4 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 83,7% no mês, para R$ 9,19 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.866.189/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/09/2025
- Registro
- 16/05/2025
- Crédito
- Não Padronizados
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,22% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal