Asher de em Direitos Creditórios FIC FI
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), além de ativos financeiros, com objetivo de valorização das cotas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.104.040/0001-66
Patrimônio de R$ 7,97 mi, −0,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,97 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, além de provisionamento, nas hipóteses de liquidação e extinção, de valores compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 18/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,97 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A liquidação ocorre se a Classe não for incorporada por outra classe.Ocorrerá a liquidação antecipada da Classe nas seguintes situações | R$ 7,97 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ocorrendo qualquer Evento de Avaliação, a Administradora suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas para avaliar o comprometimento das atividades do Fundo.A Assembleia poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos para liquidação independentemente de nova Assembleia.Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia, esta será instalada e deliberará normalmente, podendo decidir pela liquidação do Fundo.Ocorrerá Evento de Avaliação da Classe nas seguintes situações | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 28,1 mil |
| Patrimônio | R$ 7,97 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 6; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 51,3% no mês, para R$ 6,87 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 2,01 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 77% no mês, para R$ 4,54 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 1,79 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 108,2% no mês, para R$ 2,56 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asher Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.104.040/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2025
- Registro
- 18/12/2025
- Crédito
- FICFIDC
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM