Asher Consignado S em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de CCBs emitidas pelos Devedores em favor da Endossante.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.546.276/0001-27
Patrimônio de R$ 77,3 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 39,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 47,0 mi | 60,7% | 39,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,9 mi | 20,6% | 18,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 12,0 mi | 15,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,96 mi | 5,1% | |
| Subordinada | R$ 14,4 mi | 18,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao valor estimado necessário para pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes, mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação da Classe Única.; Liquidez: Reserva equivalente a 100% do valor estimado a ser pago pelo Fundo a título de Amortização de Principal e Remuneração na próxima Data de Pagamento. É constituída ou recomposta 30 dias antes de cada Data de Pagamento e mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas32 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,1%Carteira líquida de R$ 75,8 mi para um patrimônio de R$ 77,3 mi | +48,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Redução da titularidade das Entidades Consignatárias ou de suas Partes Relacionadas nas Cotas Subordinadas Júnior.Deixarem de ser titulares de pelo menos 75% das Cotas Subordinadas Júnior em circulação.Cláusula 14.1(xxiii) | Abaixo de 75% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Redução do Índice de Subordinação Sênior.Níveis inferiores a 35%.Cláusula 14.1(xxiv) | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Redução do Índice de Subordinação Júnior.Níveis inferiores a 15%, por qualquer motivo.Cláusula 14.1(xxvi) | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Redução do Índice de Subordinação Júnior decorrente de Pré-Pagamento de Direitos Creditórios Endossados.Níveis inferiores a 20%.Os titulares de Cotas Subordinadas Júnior não aportarem recursos na Classe.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados da data do evento.Cláusula 14.1(xxvii) | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 4,97% | 3,43% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,02% | 0,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 79,8 mi |
| Provisão | −R$ 3,97 mi |
| Carteira líquida | R$ 75,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,72 mi |
| Patrimônio | R$ 77,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 218,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 208,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 114,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 131,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 90,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 43,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 9,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Peak Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.CNPJ 44.019.481/0001-52. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 228,9 mil em 1.536 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 862,5 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,60 mi | R$ 828,6 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 831,2 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 625,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
26 em setembro de 2026
Outro: 17; PF: 6; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2536 diasEntregue em 05/02/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 97,9% no mês, para R$ 40,9 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 20,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 490,4% no mês, para R$ 20,7 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 15,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 13/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/11/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 12/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.546.276/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/11/2025
- Registro
- 03/09/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de operações de Empréstimo Consignado e saques realizados com Cartões Consignados
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal