Asgard Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.823.975/0001-79
Patrimônio de R$ 25,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme item 16.2 do Anexo I.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias vinculadas aos Direitos Creditórios (conforme natureza de cada crédito)
Do regulamento de 08/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 25,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 25,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 153,4 mil |
| Patrimônio | R$ 25,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Uchoa Ribeiro Advogados e AssociadosCNPJ 06.122.855/0001-71. RJ | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mi |
| nov/2019 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 7.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 25/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/04/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/04/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/11/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 27/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 33.823.975/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/11/2019
- Registro
- 07/11/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série ou pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio.
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Custodiante
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal