Asgard Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.823.975/0001-79
Patrimônio de R$ 25,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 25,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 153,4 mil |
| Patrimônio | R$ 25,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Uchoa Ribeiro Advogados e AssociadosCNPJ 06.122.855/0001-71. RJ | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mi |
| nov/2019 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 7.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 25/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/04/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/04/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/11/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 27/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 33.823.975/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/11/2019
- Registro
- 07/11/2019
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal