Asaas FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Comerciais/Diversos oriundos de compra e venda de mercadorias ou contratos de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.828.802/0001-76
Patrimônio de R$ 24,9 mi, +3,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (opcional, conforme Contrato de Cessão), Contas Vinculadas, Contas Vinculadas de Cartões, Contas de Pagamento, Conta de Arrecadação
Do regulamento de 07/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 73,7%Carteira líquida de R$ 18,3 mi para um patrimônio de R$ 24,9 mi | +6,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 24,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,93% | 10,62% | 34,16% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 19,26% | 20,07% | 38,87% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,25 mi |
| Carteira líquida | R$ 18,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,26 mi |
| Patrimônio | R$ 24,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,32 mi | |
| 31 a 60 | R$ 327,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 168,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 175,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 123,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 277,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,11 mi | |
| 361 a 720 | R$ 364,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 96,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2023
| Cartpanda Tecnologia de Pagamentos LTDACNPJ 26.224.823/0001-94. SP | 10,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 84,0%A 6,1%D 1,8%E 1,4%F 1,2%G 1,9%H 3,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,4 mi em 20.449 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (61,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,88 mi | R$ 0 | R$ 1,88 mi |
| jul/2026 | R$ 284,7 mil | R$ 0 | R$ 283,6 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jan/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 5,04 mi |
| set/2024 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,90 mi |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,28 mi |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,13 mi |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,2 mi |
| jun/2023 | R$ 3,35 mi | R$ 0 | R$ 4,35 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 4; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/07/2026Dados18 informes reapresentados (abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022 e jan, fev, mar, abr, jun, jul, ago, set e out de 2023) A pedido do regulador
- 30/06/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 25/05/2026ComunicadoRelatório.
- 25/05/2026ComunicadoRelatório.
- 24/03/2026ComunicadoRelatório.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 15/09/2025ComunicadoRelatório.
- 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
43 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 29 documentos, 21 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 09/10/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 25/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.828.802/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/05/2019
- Registro
- 30/04/2019
- Crédito
- Comercial/Diversos e Cartões
- Administração
- 0,34% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal