Asa Special Situations FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza distressed, precatórios federais, estaduais ou municipais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.351.675/0001-89
Patrimônio de R$ 165,8 mi, +3,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 52,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 78,7 mi | 47,4% | 52,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 5,24 mi | 3,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 73,4 mi | 44,3% | |
| Subordinada | R$ 87,1 mi | 52,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 3Pagamento de amortizações das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Mencionada como Reserva de Liquidez para fins de amortização facultativa.
Garantias
imóveis, participações acionárias, bens móveis, produtos agrícolas, direitos disponíveis
Do regulamento de 19/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 52,6% | +22,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação não sanado | 52,6% no mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,05% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 67,3 mi |
| Patrimônio | R$ 165,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 71,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco do Brasil SACNPJ 00.000.000/0001-91. DF | 20,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,76 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (67,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,77 mi | R$ 0 | R$ 14,3 mil |
| ago/2026 | R$ 6,29 mi | R$ 0 | R$ 23,8 mil |
| jul/2026 | R$ 4,77 mi | R$ 0 | R$ 18,0 mil |
| jun/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 22,0 mi | R$ 61,7 mil |
| mai/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 41,4 mi | R$ 4,28 mi |
| set/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 0 | R$ 64,7 mil |
| ago/2025 | R$ 3,90 mi | R$ 0 | R$ 14,8 mil |
| jun/2025 | R$ 3,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,43 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
174 em setembro de 2026
PF: 165; Outro FI: 7; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) Espontânea
- 11/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/05/2026ComunicadoMaterial de divulgação.
- 18/05/2026ComunicadoMaterial de divulgação.
- 12/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 12/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 07/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 48,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 12/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asa Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.351.675/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 28/09/2023
- Crédito
- Distressed, Precatórios e Direitos Creditórios em geral
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização definido nos Apêndices (ex: 1ª série sênior inicia em 48 meses).
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal