Asa LP II de Resp Lim FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.924.942/0001-10
O patrimônio subiu de R$ 875,8 mi para R$ 2,93 bi em 12 meses. Subordinação de 21,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,28 bi | 78,1% | 21,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 16,1 mi | 0,6% | |
| Sênior, série 11 | R$ 51,0 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 12 | R$ 3,54 mi | 0,1% | |
| Sênior, série 14 | R$ 59,4 mi | 2% | |
| Sênior, série 15 | R$ 17,2 mi | 0,6% | |
| Sênior, série 16 | R$ 56,8 mi | 1,9% | |
| Sênior, série 17 | R$ 225,0 mi | 7,7% | |
| Sênior, série 18 | R$ 2,44 mi | 0,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,82 mi | 0,1% | |
| Sênior, série 20 | R$ 2,24 mi | 0,1% | |
| Sênior, série 21 | R$ 54,5 mi | 1,9% | |
| Sênior, série 22 | R$ 24,5 mi | 0,8% | |
| Sênior, série 23 | R$ 7,08 mi | 0,2% | |
| Sênior, série 24 | R$ 1,21 mi | 0% | |
| Sênior, série 25 | R$ 118,4 mi | 4% | |
| Sênior, série 26 | R$ 174,7 mi | 6% | |
| Sênior, série 27 | R$ 145,6 mi | 5% | |
| Sênior, série 28 | R$ 18,2 mi | 0,6% | |
| Sênior, série 29 | R$ 424,3 mi | 14,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 14,5 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 30 | R$ 719,1 mi | 24,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 172,6 mil | 0% | |
| Sênior, série 5 | R$ 17,9 mi | 0,6% | |
| Sênior, série 6 | R$ 126,6 mi | 4,3% | |
| Sênior, série 9 | R$ 2,28 mi | 0,1% | |
| Subordinada | R$ 641,2 mi | 21,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Amortização ou resgate total das Cotas Seniores
- 4Amortização ou resgate total das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização ou resgate total das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros, apurada pela Administradora e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 21,9% | +6,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,93 bi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação dentro do prazo de reenquadramento | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação, pela Gestora, da prestação dos serviços de gestão ao Fundo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 119,8 mi |
| Patrimônio | R$ 2,93 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 260,0 mi | R$ 359,7 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 353,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 410,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 120,1 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 166,9 mi | R$ 118,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 117,3 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 167,4 mi | R$ 115,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 535,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 528,5 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 409,9 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 405,2 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 251,3 mi | R$ 399,6 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
749 em setembro de 2026
PF: 394; PJ Não Financeira: 355.
Seção: Acontecimentos
99 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026ComunicadoProspecto.
- 09/10/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 09/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- 21/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
93 documentos76 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Fato relevante | 08/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 66 documentos, 57 com texto | Prospecto | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asa LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
- CNPJ
- 56.924.942/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/08/2024
- Registro
- 20/08/2024
- Crédito
- FICFIDC
- Distribuição
- Condicionado ao término do prazo de duração da respectiva Subclasse/Série ou à liquidação da Classe; regime de condomínio fechado.
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM