Asa FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios originários de operações dos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro.

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.826.785/0001-45

O patrimônio subiu de R$ 1,99 bi para R$ 4,57 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,3% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 4,57 bi, provisão R$ 19,9 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 4,57 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2pagamento de resgate das Cotas
  3. 3aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  4. 4pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  5. 5pagamento de resgates de Cotas
  6. 6todas as Disponibilidades e os pagamentos referentes aos Direitos Creditórios e aos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo serão destinados ao pagamento do resgate das Cotas, de forma pro rata e proporcional ao valor dessas Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Até o quinto Dia Útil anterior ao pagamento de cada despesa ou encargo, as Disponibilidades segregadas, projetadas até a data de pagamento, devem equivaler a 80% do valor estimado das despesas e encargos referentes a um mês de atividade da Classe.

Garantias

garantia real imobiliária cobrindo, no mínimo, 100% do valor da CCB, quando aplicável

Do regulamento de 05/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,3% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,58%0,53%Não informado
Parcelas vencidas0,26%0,13%Não informado
Créditos inadimplentes0,64%0,62%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas221%412%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 3,41 bi
Provisão−R$ 19,9 mi
Carteira líquidaR$ 3,39 bi
Títulos e caixaR$ 1,14 bi
PatrimônioR$ 4,57 bi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 15,3 mi
31 a 60R$ 4,35 mi
61 a 90R$ 2,64 mi
91 a 120R$ 1,30 mi
121 a 150R$ 478,1 mil
151 a 180R$ 2,82 mi
181 a 360R$ 3,90 mi
361 a 720R$ 3,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Asa Sociedade de Credito Financiamento e Investimento S.A.CNPJ 48.703.388/0001-13. SP11,8%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 96,7%B 3,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 705,9 mi em 22.208 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,31 mi.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (64,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 277,2 miR$ 0R$ 7,16 mi
ago/2026R$ 346,5 miR$ 0R$ 24,5 mi
jul/2026R$ 436,3 miR$ 0R$ 14,2 mi
jun/2026R$ 172,0 miR$ 0R$ 5,35 mi
mai/2026R$ 177,7 miR$ 0R$ 6,17 mi
abr/2026R$ 27,0 miR$ 0R$ 1,60 mi
mar/2026R$ 182,5 miR$ 0R$ 10,7 mi
fev/2026R$ 15,7 miR$ 0R$ 8,06 mi
jan/2026R$ 30,0 miR$ 0R$ 11,6 mi
dez/2025R$ 163,1 miR$ 0R$ 13,9 mi
nov/2025R$ 76,1 miR$ 0R$ 13,8 mi
out/2025R$ 267,7 miR$ 0R$ 16,9 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Outro FI: 7.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias3 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias3 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/265 dias3 entregasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados37 informes reapresentados (abr de 2023 a abr de 2026) Espontânea
  5. jul/2026DadosEntradas de R$ 436,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 05/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 11/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 11/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado
  12. 27/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento05/10/2026
3 documentos, 3 com textoAGE05/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.826.785/0001-45
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/03/2023
Registro
06/03/2023
Crédito
FIDC
Resgate
1 dias úteis
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão
0% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Asa Asset Management LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal