Asa FIC FIDC D1 RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.369.537/0001-55

O patrimônio subiu de R$ 47,7 mi para R$ 135,4 mi em 12 meses. Subordinação de 18,6%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 135,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 18,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 110,2 mi81,4%18,6% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 25,2 mi18,6%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Resgate de Cotas Seniores (principal + rendimentos)
  4. 4Resgate de Cotas Subordinadas Mezanino (principal + rendimentos)
  5. 5Resgate total das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Mínimo de 1% do Patrimônio Líquido

Do regulamento de 09/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 15% do patrimônio18,6%+3,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 135,4 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação não sanadoAcima de 15% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação de serviços pela GestoraOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,93 mi
PatrimônioR$ 135,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 2,19 mi
ago/2026R$ 2,56 miR$ 0R$ 9,15 mi
jul/2026R$ 248,8 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 4,80 mi
mai/2026R$ 7,52 miR$ 0R$ 5,29 mi
abr/2026R$ 8,96 miR$ 0R$ 1,02 mi
mar/2026R$ 27,6 miR$ 0R$ 4,76 mi
fev/2026R$ 4,45 miR$ 0R$ 6,88 mi
jan/2026R$ 4,06 miR$ 0R$ 3,03 mi
dez/2025R$ 35,3 miR$ 0R$ 2,27 mi
nov/2025R$ 16,6 miR$ 0R$ 2,28 mi
out/2025R$ 4,33 miR$ 0R$ 839,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

73 em setembro de 2026

PF: 39; PJ Não Financeira: 34.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
  2. nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados12 informes reapresentados (mai de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 09/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. dez/2025DadosPatrimônio sobe 51,2% no mês, para R$ 100,9 mi.
  6. dez/2025DadosEntradas de R$ 35,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 08/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. mai/2025DadosPatrimônio sobe 2.353,2% no mês, para R$ 29,6 mi.
  10. mai/2025DadosEntradas de R$ 28,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 16/04/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  12. 16/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento09/01/2026
1 documento, 1 com textoAGE08/10/2025
7 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento09/01/2026
Abrir os 13 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.369.537/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/04/2025
Registro
11/04/2025
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Incorporação ao patrimônio
Resgate
1 dias úteis
Gestão
0,3% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Asa Asset Management LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM