Asa FIC de em Direitos Creditórios 90 FI RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada.

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.916.055/0001-35

Patrimônio de R$ 95,1 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 17,6%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 95,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 17,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 78,4 mi82,4%17,6% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 16,7 mi17,6%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Amortização ou resgate das Cotas Seniores (principal + rendimentos)
  4. 4Amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino (principal + rendimentos)
  5. 5Amortização ou resgate total das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Mínimo de 1% do Patrimônio Líquido

Garantias

Garantias formalizadas em nome da Administradora, Gestora ou agentes de garantias

Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 15% do patrimônio17,6%+2,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 95,1 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação não sanado no prazoAcima de 15% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,74 mi
PatrimônioR$ 95,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 1,11 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 6,36 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 1,59 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 2,09 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 176,6 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 403,3 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 5,38 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 785,7 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 3,04 mi
jun/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 13,2 mi
abr/2025R$ 750,0 milR$ 0R$ 1,81 mi
jan/2025R$ 7,65 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

31 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 18; PF: 13.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados36 informes reapresentados (mai de 2023 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  4. 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 09/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 13/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 14/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 14/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 09/01/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento04/05/2026
2 documentos, 2 com textoAGE04/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
3 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento09/01/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.916.055/0001-35
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/03/2023
Registro
13/03/2023
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Incorporação ao patrimônio para novos investimentos
Resgate
90 dias corridos
Gestão
0,5% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Asa Asset Management LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM