Asa FIC de em Direitos Creditórios 90 FI RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.916.055/0001-35
Patrimônio de R$ 95,1 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Amortização ou resgate das Cotas Seniores (principal + rendimentos)
- 4Amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino (principal + rendimentos)
- 5Amortização ou resgate total das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Mínimo de 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
Garantias formalizadas em nome da Administradora, Gestora ou agentes de garantias
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 95,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,74 mi |
| Patrimônio | R$ 95,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 18; PF: 13.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados36 informes reapresentados (mai de 2023 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/01/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 04/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.916.055/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/03/2023
- Registro
- 13/03/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio para novos investimentos
- Resgate
- 90 dias corridos
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM