Asa FC FIDC 90 III RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC) que aplica, no mínimo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.016.007/0001-59
Patrimônio de R$ 3,62 mi, +98,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 28%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 28% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,61 mi | 72% | 28% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,01 mi | 28% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados acrescidos dos rendimentos previstos, por meio de amortização ou resgate
- 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas dos valores aportados acrescidos dos rendimentos previstos, por meio de amortização ou resgate
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização ou resgate total das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros, apurada pela Administradora e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 17/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 28% | +13 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,62 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação dentro do prazo estabelecido para reenquadramento | 28% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação pela Gestora, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços de gestão ao Fundo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 65,1 mil |
| Patrimônio | R$ 3,62 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
PF: 9; PJ Não Financeira: 5.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 98,5% no mês, para R$ 3,62 mi.
- 17/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Regulamento | 17/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asa FC FIDC 90 III Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.016.007/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/07/2026
- Registro
- 31/07/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 90 dias corridos
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM