Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios FIC RL LP

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC), classe única fechada.

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.916.151/0001-83

Patrimônio de R$ 1,24 bi, +2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 19,3%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,24 bi, provisão R$ 0, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 19,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 1,00 bi80,7%19,3% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1R$ 6,46 mi0,5%
Sênior, série 11R$ 17,3 mi1,4%
Sênior, série 12R$ 168,9 mi13,6%
Sênior, série 14R$ 38,6 mi3,1%
Sênior, série 15R$ 97,4 mi7,8%
Sênior, série 16R$ 7,40 mi0,6%
Sênior, série 18R$ 3,85 mi0,3%
Sênior, série 19R$ 3,18 mi0,3%
Sênior, série 2R$ 80,1 mi6,4%
Sênior, série 20R$ 81,8 mi6,6%
Sênior, série 21R$ 7,21 mi0,6%
Sênior, série 22R$ 8,45 mi0,7%
Sênior, série 23R$ 4,1 mil0%
Sênior, série 24R$ 109,5 mil0%
Sênior, série 25R$ 5,32 mi0,4%
Sênior, série 26R$ 80,5 mi6,5%
Sênior, série 27R$ 4,58 mi0,4%
Sênior, série 28R$ 1,16 mi0,1%
Sênior, série 29R$ 16,5 mi1,3%
Sênior, série 3R$ 109,4 mi8,8%
Sênior, série 30R$ 47,2 mi3,8%
Sênior, série 6R$ 74,7 mi6%
Sênior, série 8R$ 743,5 mil0,1%
Sênior, série 9R$ 143,0 mi11,5%
SubordinadaR$ 240,7 mi19,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Amortização/resgate das Cotas Seniores (com rendimentos previstos no Apêndice)
  4. 4Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino (com rendimentos previstos no Apêndice)
  5. 5Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Liquidez equivalente a no mínimo 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, constituída em Ativos Financeiros, apurada pela Administradora e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês

Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 15% do patrimônio19,3%+4,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,24 bi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação dentro do prazo de reenquadramentoAcima de 15% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação da prestação dos serviços de gestão pela GestoraOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 47,1 mi
PatrimônioR$ 1,24 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 19,3 miR$ 13,5 miR$ 0
ago/2026R$ 29,4 miR$ 11,8 miR$ 0
jul/2026R$ 80,4 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 37,7 miR$ 11,4 miR$ 0
mai/2026R$ 2,90 miR$ 11,3 miR$ 0
abr/2026R$ 38,9 miR$ 10,5 miR$ 0
mar/2026R$ 38,8 miR$ 13,3 miR$ 0
fev/2026R$ 24,2 miR$ 11,6 miR$ 0
jan/2026R$ 4,34 miR$ 11,4 miR$ 0
dez/2025R$ 5,33 miR$ 11,3 miR$ 0
nov/2025R$ 11,4 miR$ 11,1 miR$ 0
out/2025R$ 14,3 miR$ 12,2 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

965 em setembro de 2026

PF: 597; PJ Não Financeira: 368.

Seção: Acontecimentos

84 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 30/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 30/09/2026ComunicadoRelatório.
  3. 18/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  4. 05/08/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
  5. 05/08/2026ComunicadoProspecto.
  6. 05/08/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
  7. ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 5.
  8. 27/07/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
  9. 27/07/2026ComunicadoProspecto.
  10. 27/07/2026OfertaAviso ao mercado.
  11. 13/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  12. 10/07/2026OfertaAviso ao mercado.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

81 documentos62 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento04/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGE04/05/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante13/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
60 documentos, 49 com textoRelatório30/09/2026
Abrir os 81 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
CNPJ
49.916.151/0001-83
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/03/2023
Registro
13/03/2023
Crédito
Cota de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC)
Gestão
1% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Asa Asset Management LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM