AS4 FIDC CP
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC.
Dados de julho de 2026CNPJ 27.500.753/0001-12
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 3,34 mi, +2% em relação a junho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,34 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas do FIDC
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá constituir uma Reserva de Caixa para pagamento de despesas e encargos da Classe, representada por Ativos Financeiros, apurada em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 26/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,34 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 3,34 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanado em 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 469,2 mil |
| Patrimônio | R$ 3,34 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 58,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 59,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 318,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 554,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em julho de 2026
Outro FI: 5; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/08/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 13/10/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado
- CNPJ
- 27.500.753/0001-12
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2025
- Registro
- 26/06/2025
- Crédito
- FIDC (Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Não há resgate, exceto na liquidação antecipada da Classe ou do FUNDO. Admite-se amortização automática facultativa a pedido do Gestor quando houver recursos em caixa que excederem R$ 50.000,00.
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 3.040,92 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM