Arz Sirius Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.727.618/0001-29
Patrimônio de R$ 24,6 mi, +10% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 38,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 38,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,1 mi | 61,4% | 38,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,44 mi | 38,4% | 0,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,08 mi | 28,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,37 mi | 9,6% | |
| Subordinada | R$ 38,6 mil | 0,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver.
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino A, se houver.
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino B, se houver.
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 6Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas Júnior, conforme aplicável.
- 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 38,6% | +18,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 24,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação na abertura dos mercados.Descumprimento por 30 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(iii) | 38,6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 24,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 24,6 mi |
| Patrimônio | R$ 24,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
114 em setembro de 2026
PF: 94; Outro FI: 20.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arz Sirius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 67.727.618/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2026
- Registro
- 29/06/2026
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Arz Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM