Arv Maistodos FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de operações de pagamento em que o Cedente atua como subcredenciadora perante Credenciadoras.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.656.289/0001-84
Patrimônio de R$ 15,0 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 6,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 6,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,1 mi | 93,8% | 6,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 927,9 mil | 6,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos da Classe
- 2pagamentos em atraso da amortização e/ou remuneração das Cotas Seniores das séries em circulação não realizados em Datas de Pagamento anteriores
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Amortização, se necessário
- 4constituição ou recomposição da Reserva de Despesas, se necessário
- 5caso seja uma Data de Pagamento, pagamento da amortização e/ou remuneração das Cotas Seniores das séries em circulação, conforme os respectivos Apêndices
- 6em caso de Excesso de Subordinação, pagamento da amortização extraordinária das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas equivalente, no mínimo, ao necessário para operacionalização da Classe e pagamento dos encargos estimados para os próximos 3 meses de funcionamento, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros; constituída quando da integralização das Cotas.; Liquidez: Reserva de Amortização equivalente, no mínimo, à estimativa necessária para pagamento da remuneração, amortização ou resgate das Cotas Seniores na Data de Pagamento imediatamente subsequente, mantida desde a Data de Início até a liquidação da Classe.
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas38 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 14,6 mi para um patrimônio de R$ 15,0 mi | +47,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Prejuízo ou patrimônio líquido reduzido do CedenteApuração de prejuízo em mais de 2 trimestres-calendário consecutivos ou 3 alternados.Ou patrimônio líquido trimestral inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 9.1(n)(15) | R$ 15,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior ao mínimoApós a Data de Início, durante 90 dias consecutivos, o Patrimônio Líquido diário médio da Classe for inferior a R$ 1.000.000,00.Incluídos os primeiros 3 meses de operação.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 9.4(h) | R$ 15,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco de qualquer série ou Subclasse de Cotas em circulaçãoRebaixamento em 3 ou mais níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, caso aplicável.Cláusula 9.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 251,8 mil |
| Patrimônio | R$ 15,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Maistodos S.A.CNPJ 28.101.795/0001-43. SP | 97,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,4 mi em 10 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 328,8 mil | R$ 355,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 7,52 mi | R$ 91,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 7,40 mi | R$ 42,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2631 diasEntregue em 31/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 101% no mês, para R$ 14,8 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 7,52 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arv Maistodos FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.656.289/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2026
- Registro
- 22/01/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,12% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal