Aruba de Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relativos a diferentes segmentos econômicos, preponderantemente por meio de cotas de FIDC e FIC FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.507.580/0001-08
Patrimônio de R$ 51,9 mi, +10,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Resgate integral das Cotas Seniores antes das Cotas Subordinadas Mezanino
- 2Resgate integral das Cotas Subordinadas Mezanino antes das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 11/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 51,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 51,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 15,3 mi |
| Patrimônio | R$ 51,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 6,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 770,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
265 em setembro de 2026
Outro FI: 259; Corretora/Distribuidora: 6.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 7,30 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/03/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aruba Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.507.580/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/10/2025
- Registro
- 14/10/2025
- Crédito
- Padronizados e Não-Padronizados
- Resgate
- 33 dias corridos
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM