Artesanal PFN FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 33.256.234/0001-53
O patrimônio caiu de R$ 581,5 mi para R$ 391,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos Encargos do Fundo
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa: deve ser mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, exclusivamente com recursos da Classe, para pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Seu valor deve equivaler ao total das despesas e encargos a serem incorridos nos 60 (sessenta) dias contados da data de apuração, sendo apurado e monitorado no último Dia Útil de cada mês e mantido segregado em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate: deve ser constituída para proporcionar liquidez ao pagamento dos resgates das Cotas. A Administradora deverá interromper, se necessário, parcialmente, a aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis até que a Classe possua o equivalente a 100% dos recursos necessários ao pagamento dos respectivos resgates.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 391,2 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 61,4 mi |
| Patrimônio | R$ 391,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,0 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,79 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 41,8 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,3 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,3 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,73 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,1 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,69 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,54 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,35 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,89 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 59,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 78,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 33.256.234/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2024
- Registro
- 11/07/2024
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,41% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; cobrada semestralmente sobre o rendimento do Fundo que exceder esse benchmark.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM