Artesanal Master FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.576.260/0001-70
Patrimônio de R$ 4,60 bi, +1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve ser apurada no último Dia Útil de cada mês e equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Deve ser mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,60 bi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 37,3 mi |
| Patrimônio | R$ 4,60 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 36,1 mi |
| jul/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 0 | R$ 86,6 mi |
| jun/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 0 | R$ 29,5 mi |
| mai/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 0 | R$ 14,7 mi |
| abr/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 0 | R$ 14,7 mi |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 0 | R$ 38,0 mi |
| fev/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 45,9 mi |
| jan/2026 | R$ 9,74 mi | R$ 0 | R$ 51,7 mi |
| dez/2025 | R$ 62,6 mi | R$ 0 | R$ 33,5 mi |
| nov/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 0 | R$ 39,7 mi |
| out/2025 | R$ 152,9 mi | R$ 0 | R$ 89,1 mi |
| set/2025 | R$ 267,6 mi | R$ 0 | R$ 61,4 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 7; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 437,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
- out/2024DadosEntradas de R$ 408,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.576.260/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2024
- Registro
- 02/05/2024
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 3.800 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM