Artesanal Iam High Yield FIC de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do NAZARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 31.848.028/0001-07).
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.021.966/0001-05
Patrimônio de R$ 64,4 mi, −2,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento da remuneração das Cotas Seniores
- 5Pagamento da amortização do principal das Cotas Seniores
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referente ao mês subsequente. Reserva de Amortização: 50% da estimativa do valor necessário para amortização/resgate das Cotas no 15º dia que anteceder a Data de Pagamento, e 100% no 5º Dia Útil que anteceder a Data de Pagamento. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 64,4 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 24,0 mil |
| Patrimônio | R$ 64,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 918,4 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 841,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 849,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 772,5 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 860,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 743,1 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 951,5 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 826,4 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 826,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 951,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 868,1 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 909,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 06/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 18/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal Iam High Yield FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.021.966/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2024
- Registro
- 06/05/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (cronograma de pagamento da remuneração e amortização do principal)
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 9.775 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM