Artesanal Iam Core FIC de Fundo de Investimento em Direitos Multicarteira RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.127.849/0001-03
Patrimônio de R$ 118,0 mi, +1,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 25.3.4
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez, se aplicável
- 6Pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação, nos termos da cláusula 17 e desde que respeitado o Índice de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até sua liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente ao mês subsequente. Seus recursos serão mantidos em Disponibilidades.; Liquidez: A Reserva de Amortização deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até sua liquidação, equivalente a 50% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas no 15º dia anterior à Data de Pagamento e a 100% da estimativa no 5º Dia Útil anterior à Data de Pagamento subsequente. Seus recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 118,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,69 mi |
| Patrimônio | R$ 118,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 106,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em agosto de 2026
Outro FI: 7; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal Iam Core FIC de Fundo de Investimento em Direitos Multicarteira Resp Limitada
- CNPJ
- 64.127.849/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/01/2026
- Registro
- 19/12/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de FIDC (FIC FIDC)
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM