Artesanal Crédito Estruturado II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que aplica preponderantemente os recursos da classe na aquisição de direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.535.898/0001-10
Patrimônio de R$ 702,4 mi, +1,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez, se aplicável
- 6Pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa necessária ao pagamento dos encargos. O valor deve ser apurado no último Dia Útil de cada mês e corresponder ao total de despesas e encargos a incorrer nos 60 dias contados da apuração, mantido segregado em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Pagamento de Amortização deve ser constituída para proporcionar liquidez ao pagamento dos resgates das Cotas Seniores, podendo ser interrompida parcialmente a aquisição de novos Direitos Creditórios até que haja o equivalente a 100% dos recursos necessários ao pagamento dos respectivos resgates. Os recursos de ambas as reservas são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 702,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,1 mil |
| Patrimônio | R$ 702,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 295,4 mil |
| mai/2025 | R$ 297,7 mi | R$ 2,38 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 190,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 152,0 mi | R$ 0 | R$ 147,4 mi |
| fev/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 43,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 122,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 209,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 6; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 297,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/04/2025OfertaAnúncio de início.
- 26/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal Crédito Estruturado II FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.535.898/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/10/2024
- Registro
- 02/10/2024
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,43% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM