Artesanal CP 90 Ion FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados preponderantemente por Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs Investidos).
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.851.421/0001-58
Patrimônio de R$ 128,5 mi, +14,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 128,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE
- 2Pagamento de valores relacionados a resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 128,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,50 mi |
| Patrimônio | R$ 128,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 9,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
619 em setembro de 2026
Outro: 618; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 56,7% no mês, para R$ 62,1 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 22,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/03/2026RegulamentoAnexo.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 53,1% no mês, para R$ 30,0 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 10,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 2,69 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 25/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 07/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal CP 90 Ion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.851.421/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/09/2025
- Registro
- 15/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- D+1 útil após Data de Conversão
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 1,9% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM