Artesanal Core Prev FIC FIDC Multicarteira RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, com classe única, que aplica preponderantemente em Cotas Investidas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.481.897/0001-93
Patrimônio de R$ 108,0 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 25.3.4
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez, se aplicável
- 6Pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação, nos termos da cláusula 17 e desde que respeitado o Índice de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até sua liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente ao mês subsequente. Seus recursos são mantidos em Disponibilidades.; Liquidez: A Reserva de Amortização deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até sua liquidação, equivalente a 50% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas no 15º dia anterior à Data de Pagamento imediatamente subsequente e a 100% da estimativa no 5º Dia Útil anterior à Data de Pagamento imediatamente subsequente. Seus recursos são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 108,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$10 milhões.O PL médio permanece inferior a R$10 milhões durante 3 meses consecutivos.Cláusula 25.3(d) | R$ 108,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,76 mi |
| Patrimônio | R$ 108,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em agosto de 2026
Outro FI: 14; Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 24/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 24/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 24/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal Core Prev FIC FIDC Multicarteira de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.481.897/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/06/2026
- Registro
- 15/06/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM