Artesanal CDI + FIDC III RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão do Fundo-Alvo e de outras classes de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.017.163/0001-34
Patrimônio de R$ 313,1 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 296,2 mi | 94,6% | 5,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,9 mi | 5,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 19/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 comparações não verificadas
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,4% | +0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 313,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Não reenquadramento do Índice de Subordinação pelos Cotistas titulares de Cotas Subordinadas.Os Cotistas titulares de Cotas Subordinadas não respondem tempestivamente à notificação enviada pela Administradora; ou.Manifestam desejo de não integralizar novas Cotas Subordinadas de forma suficiente ao reenquadramento do Índice de Subordinação; ou.Após a subscrição, não integralizam novas Cotas Subordinadas de forma suficiente ao reenquadramento do Índice de Subordinação; e.O Índice de Subordinação permanece desenquadrado por 20 (vinte) Dias Úteis consecutivos ou mais.I.6 | Abaixo de 5% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe mantém, a qualquer tempo, patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00;O período de manutenção do patrimônio líquido inferior é de 90 (noventa) dias consecutivos;O prazo é contado a partir do início das atividades da Classe.F.V(i) | R$ 313,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Qualquer Índice de Subordinação permanece desenquadrado por período igual ou superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos.F.V(ii) | Abaixo de 5% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 (noventa) dias do início das atividades, a Classe mantém, a qualquer tempo, patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00;O período de manutenção do patrimônio líquido inferior é de 90 (noventa) dias consecutivos.I.I(i) | R$ 313,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação sem reenquadramento pelos Cotistas.Qualquer Índice de Subordinação fica desenquadrado por 10 (dez) Dias Úteis consecutivos ou mais; e.Os Cotistas não tomam as medidas necessárias ao seu reenquadramento, conforme disposto no Anexo I.I.I(ii) | Abaixo de 5% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,92 mi |
| Patrimônio | R$ 313,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 263,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3.580 em setembro de 2026
Outro FI: 3.579; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 25/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal CDI + FIDC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.017.163/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 31/07/2025
- Crédito
- cotas de direitos creditórios
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM