Artesanal CDI+ de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II FIC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores de emissão dos Fundos-Alvo, vedada a aquisição de cotas subordinadas mezanino e subordinadas júnior.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.812.456/0001-73
Patrimônio de R$ 289,6 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 289,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas de modo que ela, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1.
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver.
- 5Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo e Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes. É mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos.
Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 289,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do FUNDO.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.3(vii) | R$ 289,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos outros contratos existentes referentes ao funcionamento da Classe.A inobservância deve ser verificada pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR ou por qualquer dos Cotistas.Após notificação para sanar ou justificar o descumprimento, o ADMINISTRADOR, o CUSTODIANTE e/ou o GESTOR, conforme o caso, não sanar o descumprimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 44,5 mil |
| Patrimônio | R$ 289,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 523,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 228,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 415,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 511,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 305,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 558,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 88,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 696,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 59,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5.715 em agosto de 2026
PF: 5.270; Outro FI: 445.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/03/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 26/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -
- CNPJ
- 57.812.456/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/11/2024
- Registro
- 23/10/2024
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM