Artesanal BTG CDI+ FIC de FI em Direitos Creditórios RL

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do Fundo-Alvo que atendam ao Critério de Elegibilidade e de Ativos Financeiros de Liquidez.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.116.601/0001-07

Patrimônio de R$ 100,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 100,5 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 100,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos.
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1.
  4. 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver.
  5. 5Aquisição pela Classe de Cotas do Fundo-Alvo e Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, sendo mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.

Do regulamento de 27/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 100,5 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Devem ter transcorrido 90 dias do início das atividades do FUNDO.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.3(vii)R$ 100,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe, verificada pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR ou por qualquer Cotista.O evento ocorre desde que, uma vez notificados para sanar ou justificar o descumprimento, o ADMINISTRADOR, o CUSTODIANTE e/ou o GESTOR, conforme o caso, não o sane.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,30 mi
PatrimônioR$ 100,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 236,6 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 78,8 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

837 em setembro de 2026

PF: 837.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO15/09/2026
8 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Artesanal BTG CDI+ FIC de FI em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.116.601/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/03/2025
Registro
27/01/2025
Crédito
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC FIDC)
Administração
0,13% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
Gestão
0,08% a.a.
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Artesanal Investimentos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM