Artesanal Afinitty Mez A Feeder de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas emitidas pelo Fundo Investido ou diretamente pelo FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.736.857/0001-91
Patrimônio de R$ 86,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 86,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe Única e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo, conforme o Capítulo 5 das condições gerais do Regulamento
- 6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Custódia. Deve ser equivalente ao total de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo e/ou da Classe a serem incorridos no período de 60 dias contados da data de apuração, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de Liquidez com liquidez imediata.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 86,5 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Alocação MínimaPor mais de 180 dias consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe Única, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 14.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 490,3 mil |
| Patrimônio | R$ 86,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,85 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 3,94 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 3,31 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 3,13 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 84,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/10/2024OfertaAnúncio de início.
- 22/10/2024OfertaAnúncio de início.
- 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/10/2024ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Artesanal Afinitty Mez A Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.736.857/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/10/2024
- Registro
- 17/10/2024
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC)
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM