Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.096.104/0001-63
Patrimônio de R$ 467,7 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 71,3 mi |
| Patrimônio | R$ 467,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 670,0 mil | R$ 0 | R$ 1,91 mi |
| ago/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 5,98 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,12 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,75 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,73 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 91,5 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,18 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,9 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,54 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,52 mi |
| nov/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 5,18 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,09 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
623 em setembro de 2026
Outro FI: 622; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias3 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados13 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados11 informes reapresentados (set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul e set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (mar, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan, fev e abr de 2026) A pedido do regulador
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
- CNPJ
- 34.096.104/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/09/2024
- Registro
- 16/09/2024
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM