Arpoador FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de emissão de FIDCs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 21.254.851/0001-30
Patrimônio de R$ 152,8 mi, −5,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
- 3pagamento de resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5pagamento dos Encargos do Fundo
- 6devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa deve ser mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, exclusivamente com recursos da Classe, destinada ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 (sessenta) dias contados da data de apuração, sendo apurado no último Dia Útil de cada mês e mantido segregado, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Pagamento de Resgate deve ser constituída para proporcionar liquidez ao pagamento dos resgates das Cotas. A Administradora deverá interromper, se necessário, parcial ou temporariamente, a aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis até que a Classe possua o equivalente a 100% (cem por cento) dos recursos necessários ao pagamento dos respectivos valores de resgate.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 152,8 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não constituição da Reserva de Caixa ou não atendimento dos limites estabelecidos para a Reserva de Caixa.Os limites da Reserva de Caixa não sejam atendidos pelo prazo de 15 (quinze) Dias Úteis consecutivos.Prazo de cura: 15 (quinze) Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 370,4 mil |
| Patrimônio | R$ 152,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,69 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,22 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,89 mi |
| mai/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 835,0 mil |
| abr/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 835,0 mil |
| mar/2026 | R$ 932,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 9,34 mi |
| jan/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 124,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 159,4 mil | R$ 0 | R$ 1,23 mi |
| set/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
200 em agosto de 2026
Outro: 113; PF: 81; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/10/2025Dados4 informes reapresentados (mai a ago de 2025) Espontânea
- 16/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arpoador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 21.254.851/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/05/2025
- Registro
- 19/05/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 365 dias corridos
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM