Arpel Capital FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios advindos do financiamento para projetos em condomínios edilícios, lastreado em suas cotas condominiais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.309.743/0001-16
O patrimônio subiu de R$ 15,0 mi para R$ 22,7 mi em 12 meses. Subordinação de 95,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 95,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,02 mi | 4,5% | 95,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 189,9 mil | 0,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 829,6 mil | 3,6% | |
| Mezanino | R$ 8,72 mi | 38,3% | 57,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 5,47 mi | 24,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,24 mi | 14,3% | |
| Subordinada | R$ 13,0 mi | 57,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Sêniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Sêniores
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Mezanino
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Custodiante, devendo atingir 50% do valor a ser pago até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, e 100% até 7 dias úteis antes, podendo ser aplicada em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
fiança, aval, garantias reais (bens móveis ou imóveis), colaterais
Do regulamento de 15/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 95,5% | +75,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,7%Carteira líquida de R$ 21,5 mi para um patrimônio de R$ 22,7 mi | +44,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Razão de Garantia, Índice de Subordinação e/ou Relação Mínima | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Deliberação em Assembleia Geral por maioria simples dos titulares das Cotas Subordinadas Juniores | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,57% | 10,09% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,76% | 11,57% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,3 mi |
| Provisão | −R$ 798,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 21,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,15 mi |
| Patrimônio | R$ 22,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 661,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 938,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 276,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 310,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 438,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 310,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 209,4 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 246,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,88 mi | R$ 253,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 185,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 20 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 15 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 26 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 19 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 210,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 175,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 175,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
PF: 9; Cota de FIDC: 3; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026OfertaAviso ao mercado.
- 13/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 145,3 mil para R$ 2,15 mi, 11% da carteira.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 3,88 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 10/11/2025ComunicadoRelatório.
- 23/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/07/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 13/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 14 documentos, 6 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arpel Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 50.309.743/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2023
- Registro
- 13/04/2023
- Crédito
- Mistos
- Distribuição
- Conforme Datas de Resgate e Amortização previstas em cada Suplemento de série
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM