Aron FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de contrato de compra e venda, com pagamento a prazo, de ações de emissão de sociedade anônima de capital fechado.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.709.975/0001-87
Patrimônio de R$ 760,6 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 760,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos caso não haja valores disponíveis na Reserva de Despesas
- 2Recomposição da Reserva de Despesas caso se mostre necessária
- 3Pagamento aos Cotistas dos valores referentes à Amortização e/ou ao resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída em Disponibilidades pela Gestora, mantida em Outros Ativos, para pagamento de Encargos; verificada e complementada no Dia Útil anterior a cada Amortização com base em projeção de despesas para os próximos 6 meses
Garantias
Sem garantias reais constituídas; cobrança baseada em protesto, registros de pendências financeiras, agências de proteção ao crédito, cobrança judicial e administrativa, incluindo medidas liminares e adjudicação de bens
Do regulamento de 05/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,4%Carteira líquida de R$ 642,1 mi para um patrimônio de R$ 760,6 mi | +34,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 760,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos (determinação CVM) | R$ 760,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 642,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 642,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 118,4 mi |
| Patrimônio | R$ 760,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 17,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 06/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aron Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.709.975/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/12/2020
- Registro
- 28/08/2020
- Crédito
- Contratos de compra e venda a prazo de ações de S.A. de capital fechado
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de caixa e fluxo de pagamento dos Direitos Creditórios, respeitada a Prioridade de Pagamentos
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 18.750 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM