Aroeira High Yield FC FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.706.599/0001-26
O patrimônio subiu de R$ 1,90 mi para R$ 3,07 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,07 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Caixa
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Composição e/ou recomposição de Reserva de Caixa.
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,07 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 37,7 mil |
| Patrimônio | R$ 3,07 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 210,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 33,9% no mês, para R$ 3,07 mi.
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/02/2026Dados4 informes reapresentados (abr, mai e dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
- 03/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/11/2025Dados3 informes reapresentados (ago a out de 2025) Espontânea
- 26/08/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 25/08/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 222,4% no mês, para R$ 2,78 mi.
- 06/03/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 06/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aroeira High Yield FC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.706.599/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/03/2025
- Registro
- 28/02/2025
- Crédito
- Cotas de classes de FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM