Aroeira Asset de Direitos Creditórios Multissetorial FIC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDC e FIC FIDC (mínimo de 67% do PL após 180 dias do início das atividades).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.021.121/0001-08
Patrimônio de R$ 116,4 mi, +4,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Resgate integral das Cotas Seniores antes das Cotas Subordinadas Mezanino
- 2Resgate integral das Cotas Subordinadas Mezanino antes das Cotas Subordinadas Juniores
- 3Pedido de resgate não admitido se resultar em comprometimento de qualquer Índice de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica descrita; os recursos não aplicados em Direitos Creditórios devem ser mantidos em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Não há critérios de elegibilidade ou garantias específicas exigidas; os Direitos Creditórios podem ser livremente adquiridos de forma originária ou mediante cessão, a critério da Gestora
Do regulamento de 12/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 2%Carteira líquida de R$ 2,36 mi para um patrimônio de R$ 116,4 mi | −65 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 116,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,36 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,36 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,7 mi |
| Patrimônio | R$ 116,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,48 mi | R$ 0 | R$ 3,39 mi |
| ago/2026 | R$ 3,51 mi | R$ 0 | R$ 152,5 mil |
| jul/2026 | R$ 4,51 mi | R$ 0 | R$ 4,34 mi |
| jun/2026 | R$ 8,63 mi | R$ 0 | R$ 1,61 mi |
| mai/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 1,72 mi |
| abr/2026 | R$ 2,77 mi | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
| mar/2026 | R$ 4,96 mi | R$ 0 | R$ 1,57 mi |
| fev/2026 | R$ 3,62 mi | R$ 0 | R$ 3,51 mi |
| jan/2026 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 2,03 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosEntradas de R$ 11,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aroeira Asset Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 58.021.121/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/01/2026
- Registro
- 12/01/2026
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 3% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Aroeira Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM