Arkos de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e/ou de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.287.668/0001-58
O patrimônio caiu de R$ 28,0 mi para R$ 18,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos previstos em cada Suplemento, por meio de resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento diário de recursos para pagamento dos Encargos do Fundo e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Do regulamento de 22/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 18,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe de Cotas inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos | R$ 18,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação, pela Gestora, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 150,4 mil |
| Patrimônio | R$ 18,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 dias2 entregasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 827,8% no mês, para R$ 24,0 mi.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 72,7% no mês, para R$ 3,29 mi.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026RegulamentoAnexo.
- 03/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 03/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.287.668/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/01/2024
- Registro
- 29/12/2023
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Conforme cronograma previsto nos respectivos Suplementos ou por deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,01% a.a.
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM