Arkad Multiestratégia FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cheques, cédulas de crédito imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.776.829/0001-11
Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada. Patrimônio de R$ 82,3 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 49,6 mi | 60,3% | 39,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 31,9 mi | 38,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 14,7 mi | 17,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 3,08 mi | 3,7% | |
| Mezanino | R$ 808,0 mil | 1% | 38,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 31,9 mi | 38,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou Reserva de Despesas e Encargos
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização (escalonada de 30% a 100% do valor futuro estimado da amortização conforme proximidade da Data de Amortização) e Reserva de Despesas e Encargos (mínimo de 80% das despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo)
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 39,7% | +6,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 81,3 mi para um patrimônio de R$ 82,3 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não reenquadramento do Índice de Subordinação Júnior | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por três meses consecutivos | R$ 82,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,43% | 1,26% | 6,85% |
| Parcelas vencidas | 1,11% | 0,58% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,15% | 1,71% | 3,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 128% | 216% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 82,5 mi |
| Provisão | −R$ 1,18 mi |
| Carteira líquida | R$ 81,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,47 mi |
| Patrimônio | R$ 82,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,24 mi | |
| 31 a 60 | R$ 401,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 330,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 369,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 168,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 25,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 154,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 20,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 20,3%bloco com risco |
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 24,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 40,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 93,4%A 0,9%B 2,8%D 2,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,42 mi em 595 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 12,8 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 9,31 mi |
| jul/2026 | R$ 1,32 mi | R$ 3,01 mi | R$ 1,33 mi |
| jun/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
| out/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 37,6 mi |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 14; PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
46 nos últimos 24 meses24 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2518 diasEntregue em 18/12/2025
- dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
- jan/2646 diasEntregue em 18/03/2026
- fev/2623 diasEntregue em 23/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 5.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
49 documentos40 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 12 documentos, 11 com texto | Regulamento | 17/08/2026 |
| 24 documentos, 24 com texto | AGE | 28/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.776.829/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/09/2023
- Registro
- 11/08/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,25%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal