Arista FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos aos segmentos financeiro, comercial, industrial, de prestação de serviços, de bioenergia e energia limpa renovável.
Dados de agosto de 2026CNPJ 45.101.831/0001-98
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 53,9 mi, contra 50% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 26,7 mi para −R$ 138,1 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (se mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (se mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares dos Direitos de Crédito conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 05/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | −R$ 138,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 50,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 53,9 mi |
| Provisão | −R$ 53,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 40 |
| Patrimônio | −R$ 138,1 mil |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 721 a 1.080 | R$ 41,6 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 12,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 31 | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 200 | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 18,0 mil |
| set/2022 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/268 diasEntregue em 08/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- abr/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 53,9 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100,3% no mês, para −R$ 75,0 mil.
- 16/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 05/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.101.831/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2022
- Registro
- 06/04/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou deliberação em Assembleia Geral
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM