Arion Precatórios Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios municipais, estaduais e federais, requisições de pequeno valor municipais e estaduais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.829.575/0001-31
Patrimônio de R$ 6,43 mi, +5,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 70,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 70,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,91 mi | 29,6% | 70,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 1,54 mi | 24% | |
| Sênior, série 3 | R$ 363,9 mil | 5,7% | |
| Mezanino | R$ 2,22 mi | 34,6% | 35,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,03 mi | 31,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 199,5 mil | 3,1% | |
| Subordinada | R$ 2,30 mi | 35,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, reserva equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes, reserva equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizado.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, que venham a ser eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 70,4% | +50,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem aporte adicional de Cotas Subordinadas e/ou Amortização Extraordinária no prazo | 70,4% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos | R$ 6,43 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 283,9 mil |
| Patrimônio | R$ 6,43 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| D. Andrade Precatorios - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 54.589.341/0001-73. SP | 73,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 73,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,1 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (96,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 757 |
| jul/2026 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 1,3 mil |
| mai/2026 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 3,2 mil |
| abr/2026 | R$ 771,0 mil | R$ 0 | R$ 2,9 mil |
| mar/2026 | R$ 1,76 mi | R$ 0 | R$ 6,7 mil |
| fev/2026 | R$ 1,54 mi | R$ 0 | R$ 5,8 mil |
| jan/2026 | R$ 393,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
PF: 15; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 24/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 94,9% no mês, para R$ 3,64 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 24/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/07/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 02/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arion Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 63.829.575/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/01/2026
- Registro
- 26/11/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Suplemento de cada série
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal