Aria FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de ações de falência, compreendendo principal, acessórios, juros, correção monetária, multas e demais encargos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.575.669/0001-45
Patrimônio de R$ 37,7 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 37,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa até o limite definido no Capítulo IX
- 3Na primeira oportunidade em que haja recursos oriundos dos Direitos Creditórios, pagamento aos titulares das Cotas Seniores do Prêmio de Subscrição
- 4Pagamento aos titulares das Cotas Seniores dos rendimentos calculados de acordo com o respectivo Índice Referencial
- 5Pagamento aos titulares das Cotas Seniores da amortização correspondente aos valores aportados ao Fundo
- 6Após o pagamento dos subitens antecedentes, utilização dos recursos remanescentes, se houver, para pagamento aos titulares das Cotas Subordinadas da amortização das Cotas Subordinadas, acrescido do saldo remanescente do patrimônio da Classe, se houver, a título de prêmio pela subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para um período de 3 meses a contar de cada Data de Verificação. Os recursos constituem provisão para garantir o pagamento das despesas e encargos e são alocados exclusivamente em Ativos Financeiros. A Gestora deve complementar a reserva em até 30 dias contados de cada Data de Verificação; eventual excesso poderá ser liberado e utilizado conforme a ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 37,8 mi para um patrimônio de R$ 37,7 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Por período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada a outra classe de Cotas.Artigo 44º, inciso III | R$ 37,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 37,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,9 mil |
| Patrimônio | R$ 37,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,7 mi em 35.004 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.575.669/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/09/2026
- Registro
- 13/08/2026
- Crédito
- Outros
- Resgate
- 1096 dias
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM