Aria FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito performados (duplicatas, cheques.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.114.682/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 28,9 mi para R$ 45,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos de Crédito
- 5Após atingimento da rentabilidade alvo das Cotas Seniores e Mezaninos, o excedente é alocado às Cotas Subordinadas Juniores
- 6Em caso de inadimplência, as perdas são atribuídas primeiramente às Cotas Subordinadas até o limite do seu valor total, e depois às Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária para pagamento da próxima amortização ou resgate: 50% do valor até 10 dias úteis antes da data; 100% do valor até 5 dias úteis antes da data. Reserva de Caixa destinada ao pagamento tempestivo de despesas e Encargos do Fundo, conforme orçamento elaborado pelo Agente de Cobrança e aprovado pela Gestora.
Garantias
Garantias previstas nos instrumentos de constituição de garantia dos Direitos de Crédito (quando aplicável), Créditos a performar não contam obrigatoriamente com garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora
Do regulamento de 16/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,6%Carteira líquida de R$ 44,3 mi para um patrimônio de R$ 45,4 mi | +30,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 45,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,53% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,90% | 0,03% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,4 mi |
| Provisão | −R$ 2,10 mi |
| Carteira líquida | R$ 44,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,15 mi |
| Patrimônio | R$ 45,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 871,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 10,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Nutex S.A.CNPJ 40.370.935/0008-50. ES | 22%bloco com risco |
| Viavest Fashion Modas LTDACNPJ 42.550.800/0001-26. SC | 44,7%bloco sem risco |
| Nutex S.A.CNPJ 40.370.935/0008-50. ES | 33,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 51,8%A 2,2%B 5,6%C 24,7%D 15,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 7,95 mi em 253 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (46,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 209,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 448,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 21,2 mi |
| mai/2025 | R$ 799,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 18,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 13,5 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 50,1 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosProvisão de R$ 2,10 mi, depois de 12 meses sem provisão.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/08/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 2,77 mi para R$ 8,65 mi, 32,4% da carteira.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 19,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/10/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/09/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 01/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.114.682/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/09/2023
- Registro
- 20/06/2023
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Resgate ocorre no término do prazo de duração do Fundo ou de cada Série/Classe, ou em caso de Liquidação Antecipada. Amortizações Programadas conforme Suplemento de cada série. Sem prazo de carência.
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 1,1% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal